Selamat datang Sobat Trading!
Sebagai seorang trader, tentu kita ingin mencari perusahaan trading yang bisa memberikan keuntungan maksimal bagi kita. Salah satu pilihan yang makin populer belakangan ini adalah proprietary trading firms. Perusahaan-perusahaan ini menawarkan kesempatan untuk trading dengan dana perusahaan dengan keuntungan bersih diselesaikan di antara trader dan perusahaan.
Namun, seperti halnya setiap jenis trading, proprietary trading juga memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan sebelum kita memutuskan untuk bergabung dengan sebuah perusahaan.
Kelebihan
1. Modal Awal yang Lebih Kecil
Dibandingkan dengan trading mandiri, bergabung dengan sebuah proprietary trading firm memungkinkan kita untuk memulai trading dengan modal yang lebih kecil. Kita tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk membeli saham atau kontrak futures, karena dana yang digunakan adalah uang perusahaan. Bagi trader yang masih baru, hal ini tentu sangat membantu.
2. Teknologi yang Canggih
Perusahaan-perusahaan proprietary trading biasanya memiliki teknologi yang canggih dan lebih maju dibandingkan dengan trader individu. Dalam arti lain, kita dapat memiliki akses ke sistem trading dan alat analisis yang lebih canggih dan terbaru. Ini bisa membantu kita dalam menemukan peluang trading yang lebih baik dan memaksimalkan potensi keuntungan.
3. Akses ke Likuiditas yang Lebih Besar
Salah satu tantangan terbesar dalam trading adalah menemukan peluang yang bagus dan likuid. Proprietary trading firms memberi kita akses ke likuiditas yang lebih besar dari pasar finansial, yang berarti kita memiliki lebih banyak peluang untuk trading dan bisa memperbesar potensi keuntungan.
4. Komisi yang lebih rendah
Perusahaan proprietary trading biasanya menawarkan komisi yang lebih rendah dibandingkan dengan broker perantara. Ini karena kita trading menggunakan dana perusahaan, sehingga mereka bisa menetapkan komisi yang lebih rendah untuk mengurangi biaya trading.
5. Fokus pada Trading
Bergabung dengan sebuah proprietary trading firm berarti kita fokus hanya pada trading dan mengabaikan tugas administratif lainnya, seperti mengurus akun dan risiko, melakukan analisis fundamental, dan sebagainya. Kita dapat menghemat waktu dan energi, sehingga lebih bisa fokus pada trading dan memperoleh hasil yang lebih baik.
6. Peluang Berkembang Karir yang Bagus
Bagi trader yang ingin mengembangkan karir dalam trading, bergabung dengan sebuah proprietary trading firm bisa memberikan peluang yang bagus untuk berkembang. Perusahaan akan memberikan pelatihan intensif dan pembinaan terhadap trader pemula, dan kita juga memiliki kesempatan untuk naik ke posisi yang lebih tinggi dalam perusahaan sesuai dengan performa trading kita.
7. Tidak Ada Resiko Modal Pribadi
Salah satu keuntungan utama bergabung dengan sebuah proprietary trading firm adalah kita tidak memiliki risiko modal pribadi. Kita trading menggunakan uang perusahaan, sehingga jika kita mengalami kerugian, kita hanya akan kehilangan uang perusahaan yang kita gunakan untuk trading.
Kekurangan
1. Tidak Ada Jaminan Sukses
Walaupun kita trading menggunakan dana perusahaan, itu tidak berarti bahwa kita akan sukses dalam trading. Proprietary trading tetaplah sebuah bisnis yang berisiko, dan seperti setiap bisnis, keuntungan dan kerugian selalu ada. Oleh karena itu, kita harus siap menghadapi risiko kegagalan dalam trading.
2. Tidak Ada Kontrol atas Modal
Tentu saja, bergabung dengan sebuah proprietary trading firm berarti kita tidak memiliki kendali atas penggunaan modal perusahaan. Perusahaan bisa menetapkan batasan trading, seperti leverage maksimum atau batas risiko tertentu. Kita harus mematuhi aturan-aturan tersebut agar tetap dapat trading menggunakan dana perusahaan.
3. Tidak Ada Jaminan Pendapatan Bulanan
Dalam proprietary trading, kita menghasilkan keuntungan dari hasil trading kita. Kita tidak memiliki gaji bulanan atau bonus tahunan seperti yang biasanya kita dapatkan dalam pekerjaan tradisional. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan kondisi pasar dan menyesuaikan strategi trading kita agar tetap dapat menghasilkan pendapatan yang memadai.
4. Kompetisi yang Ketat
Proprietary trading firms biasanya bersaing dengan perusahaan trading lainnya, sehingga persaingan di dalam perusahaan bisa sangat ketat. Kita harus bersaing dengan rekan trader lainnya untuk mendapatkan peluang trading yang baik dan menghasilkan keuntungan.
5. Ada Batasan dalam Trading
Proprietary trading firms bisa menetapkan batasan dalam trading, seperti batasan pada saham atau kontrak futures yang bisa kita tradingkan. Kita harus mematuhi aturan-aturan tersebut agar tetap dapat trading menggunakan dana perusahaan.
6. Tidak Ada Kendali atas Posisi
Proprietary trading firms bisa menahan posisi trading kita untuk kurun waktu tertentu, bahkan ketika kita ingin keluar dari posisi tersebut. Hal ini bisa membatasi fleksibilitas kita dalam trading dan harus kita pertimbangkan sebelum bergabung dengan sebuah perusahaan.
7. Risiko Kehilangan Uang Perusahaan
Jangan lupa bahwa dibalik kesempatan meraih keuntungan dengan dana perusahaan, kita juga berisiko mengalami kerugian dan kehilangan uang perusahaan tersebut. Oleh karena itu, kita harus bertanggung jawab dalam trading dan selalu memperhatikan manajemen risiko untuk menghindari kerugian yang besar.
Top Proprietary Trading Firms
Berikut adalah tabel yang berisi daftar top proprietary trading firms, beserta beberapa informasi penting tentang masing-masing perusahaan:
| Perusahaan | Asal | Jumlah Trader | Modal Minimum | Keuntungan Maksimal |
|---|---|---|---|---|
| Tower Hill Trading | Chicago, IL | 250+ | $50,000 | Tidak Terbatas |
| Jane Street | New York, NY | 1,000+ | $25,000 | $1 juta/hari |
| IMC Trading | Chicago, IL / Amsterdam | 500+ | $5,000 | Tidak Terbatas |
| Optiver | Amsterdam | 800+ | Tidak Ada | Tidak Terbatas |
| SIG Susquehanna | Philadelphia, PA | 2,000+ | $5,000 | Tidak Terbatas |
13 Pertanyaan Umum
1. Apa itu proprietary trading?
Proprietary trading adalah aktivitas trading menggunakan dana perusahaan, bukan uang pribadi trader.
2. Apa keuntungan bergabung dengan sebuah proprietary trading firm?
Kita dapat memulai trading dengan modal yang lebih kecil, memiliki akses ke teknologi dan likuiditas yang lebih baik, dan mendapatkan peluang untuk berkembang karir dalam trading.
3. Berapa modal minimum yang dibutuhkan untuk bergabung dengan sebuah proprietary trading firm?
Modal minimum bisa bervariasi, tergantung pada perusahaan yang dituju. Beberapa perusahaan membutuhkan modal awal sebesar $25.000, sementara yang lain membutuhkan lebih dari $50.000.
4. Apakah kita selalu mendapat keuntungan dalam proprietary trading?
Tidak selalu. Seperti setiap jenis trading, proprietary trading juga memiliki risiko, dan keuntungan dan kerugian selalu ada.
5. Apa saja batasan dalam trading pada sebuah proprietary trading firm?
Batasan-batasan tersebut bisa berupa batasan pada saham atau kontrak futures yang bisa kita tradingkan, atau ketentuan mengenai leverage maksimum dan risiko.
6. Apakah kita harus membayar komisi saat trading menggunakan dana perusahaan?
Ya, kita akan tetap membayar komisi saat trading menggunakan dana perusahaan, meskipun biasanya komisi yang ditetapkan lebih rendah dibanding dengan broker perantara.
7. Apakah kita memiliki kendali atas posisi trading kita?
Tidak selalu. Proprietary trading firms bisa menahan posisi trading kita untuk kurun waktu tertentu, bahkan ketika kita ingin keluar dari posisi tersebut.
8. Apakah kita bisa memilih untuk trading hanya pada aset tertentu saja?
Kebanyakan proprietary trading firms akan membatasi aset yang bisa kita tradingkan. Oleh karena itu, kita harus memeriksa kebijakan trading dari perusahaan yang dituju sebelum bergabung.
9. Apakah kita bisa menggunakan strategi trading tertentu, seperti scalping?
Tergantung pada kebijakan trading dari perusahaan yang dituju. Beberapa perusahaan mengizinkan strategi trading tertentu, sedangkan yang lain tidak.
10. Apakah kita harus memiliki pengalaman trading sebelum bergabung dengan sebuah proprietary trading firm?
Tidak selalu. Beberapa perusahaan memberikan pelatihan intensif untuk trader pemula, sehingga pengalaman trading sebelumnya tidak diperlukan.
11. Apakah kita harus memiliki latar belakang pendidikan tertentu untuk bergabung dengan sebuah proprietary trading firm?
Tidak selalu. Namun, beberapa perusahaan lebih memilih calon trader yang memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang terkait, seperti ekonomi, matematika, atau teknik.
12. Apakah kita bisa mengambil cuti dalam proprietary trading?
Bergantung pada perusahaan yang dituju. Beberapa perusahaan memiliki kebijakan cuti, sedangkan yang lain tidak.
13. Apa saja keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses dalam proprietary trading?
Keterampilan yang dibutuhkan meliputi analisis teknikal dan fundamental, manajemen risiko, dan kemampuan dalam mengambil keputusan trading yang tepat dalam situasi yang cepat berubah.
Kesimpulan
Sobat Trading, bergabung dengan sebuah proprietary trading firm bisa menjadi pilihan yang bagus bagi trader yang ingin memulai trading dengan modal yang lebih kecil dan mengembangkan karir dalam trading. Namun, kita juga harus mempertimbangkan kekurangan-kekurangan tersebut, seperti batasan dalam trading dan risiko kehilangan uang perusahaan.
Jika Anda memutuskan untuk bergabung dengan sebuah proprietary trading firm, pastikan untuk memilih perusahaan yang tepat yang sesuai dengan tujuan dan strategi trading Anda. Selalu perhatikan manajemen risiko dan rencanakan strategi trading Anda dengan matang agar bisa mendapatkan keuntungan maksimal dalam bisnis trading ini.
Terakhir, ingatlah bahwa keberhasilan dalam proprietary trading bergantung pada keterampilan dan pengetahuan kita dalam analisis pasar, manajemen risiko, dan pengambilan keputusan trading yang tepat. Jangan terjebak dalam janji-janji cepat kaya dan selalu bertindak dengan bijak dalam trading.
Disclaimer
Artikel ini disusun sebagai informasi umum dan tidak dimaksudkan sebagai saran investasi atau rekomendasi perdagangan. Segala bentuk investasi atau trading berisiko dan harus dilakukan dengan hati-hati dan setelah mempertimbangkan potensi risiko dan keuntungan yang terlibat. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang dapat terjadi dari keputusan trading Anda.